Il existe plusieurs paires de devises exotiques intéressantes pour les traders forex. Voici 5 exemples de ces paires:
1. USD/TRY (dollar américain / livre turque) – Cette paire est caractérisée par un taux d’intérêt élevé en Turquie, ce qui peut offrir des opportunités de rendements intéressantes.
2. USD/MXN (dollar américain / peso mexicain) – Cette paire est influencée par l’économie du Mexique et peut être volatile en raison de fluctuations fréquentes des prix.
3. USD/ZAR (dollar américain / rand sud-africain) – Cette paire est influencée par l’économie de l’Afrique du Sud et peut présenter des opportunités de rendements intéressantes en raison de ses écarts de taux d’intérêt élevés.
4. USD/BRL (dollar américain / réal brésilien) – Cette paire est influencée par l’économie du Brésil et peut être volatile en raison des fluctuations économiques dans le pays.
5. USD/RUB (dollar américain / rouble russe) – Cette paire est influencée par l’économie de la Russie et peut présenter des opportunités de rendements intéressantes en raison des écarts de taux d’intérêt élevés et de la volatilité du rouble russe.
Ces paires de devises exotiques peuvent offrir des opportunités de rendements intéressantes en raison des écarts de taux d’intérêt élevés et des fluctuations fréquentes des prix. Cependant, il est important de noter que ces paires sont moins liquides et peuvent avoir des spreads plus importants, ce qui peut rendre leur négociation plus coûteuse. Par conséquent, il est recommandé que seuls les traders forex expérimentés s’engagent dans la négociation de ces paires de devises exotiques.
Euro / Livre turque (EUR/TRY)
L’euro est la monnaie utilisée par 19 pays de l’Union européenne. C’est la base de cette paire de devises. Si le taux de change EUR/TRY est de 8,6500, cela signifie que vous avez besoin de 8,6500 lires turques pour acheter 1 euro. L’euro est l’une des devises les plus échangées au monde, après le dollar américain. Son cours est influencé par la situation géopolitique de l’Union européenne et de ses partenaires commerciaux, par les décisions de la Banque centrale européenne (BCE) en matière de politique monétaire, ainsi que par des données économiques telles que l’inflation, la production manufacturière et la demande des consommateurs en Europe et dans les principales économies. La lire turque (TRY) est utilisée en Turquie et en République turque de Chypre du Nord. Autrefois considérée comme une des monnaies ayant peu de valeur dans le monde, la TRY a repris vie (sous le nom de « nouvelle » lire turque) après une série de réformes économiques en 2005. Toutefois, une crise importante de la dette et un déficit dans les comptes courants du pays ont entraîné une dévaluation de plus de 40 % par rapport au dollar américain en 2018. Malgré cela, la Turquie est considérée comme l’une des plus grandes économies émergentes. Plus de 50 % de ses exportations (principalement agricoles) sont destinées à l’Union européenne, notamment à l’Allemagne. La Turquie est également un important exportateur de voitures. Les traders forex sont attirés par cette paire, principalement en raison de la forte volatilité qui existait avant la crise. Cependant, cette volatilité a diminué récemment grâce à des politiques monétaires rigoureuses dans la zone euro pour maintenir la stabilité des prix dans la région.
Dollar américain / baht thaïlandais (USD/THB)
La paire de devises USD/THB est intéressante pour les traders forex en raison de sa performance solide en 2019. Malgré les pressions liées à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, le baht thaïlandais a été moins affecté que d’autres devises des économies émergentes. Cela en fait une valeur refuge, notamment lorsqu’il y a une escalade dans les affrontements commerciaux entre les États-Unis et la Chine. Les raisons de cette stabilité sont multiples : les obligations thaïlandaises offrent un rendement faible, la balance des opérations courantes affiche un important excédent et le pays dispose de réserves de change importantes. La Thaïlande est également une économie d’exportation importante, avec des taux de chômage parmi les plus bas au monde. Ses principaux partenaires commerciaux sont les États-Unis, la Chine, Hong Kong et le Japon. Enfin, la politique monétaire de la Banque de Thaïlande influence également la valeur du baht et donc la paire de devises USD/THB.
Livre sterling / Rand sud-africain (GBP/ZAR)
Le prix de la paire de devises livre sterling / rand sud-africain (GBP/ZAR) dépend fortement des décisions de la Banque d’Angleterre en matière de taux d’intérêt. Une baisse des taux d’intérêt par la banque centrale britannique peut entraîner une forte volatilité. Le référendum sur le Brexit en 2016 a fait chuter la valeur de cette paire de devises à son plus bas niveau depuis 2013.
Dans les premières années, la valeur du rand était étroitement liée au prix de l’or, qui est la plus grande exportation de l’Afrique du Sud. Cependant, lors de la crise financière de 2008, le rand a perdu près de 50 % de sa valeur par rapport au dollar américain. Aujourd’hui encore, le prix du rand est corrélé au prix de l’or.
L’exploitation de l’or et du platine sont deux des principaux secteurs économiques générateurs de revenus en Afrique du Sud, aux côtés de l’agriculture. Cependant, ces secteurs sont confrontés à des incertitudes politiques ainsi qu’à des problèmes liés aux conditions météorologiques.
Actuellement, l’Afrique du Sud dispose d’un secteur bancaire prospère et d’une industrie manufacturière développée. L’industrie automobile représente même 10 % de ses exportations.
Les traders qui s’intéressent à la paire GBP/ZAR doivent être attentifs au taux de chômage en Afrique du Sud, qui est actuellement l’un des plus élevés au monde, avoisinant les 30 %. La Banque de réserve d’Afrique du Sud (SARB), qui est la banque centrale du pays, se concentre sur deux problématiques principales : le taux d’inflation élevé en Afrique du Sud et le chômage.
Dollar australien / peso mexicain (AUD/MXN)
Une autre paire de devises intéressante pour les traders forex est l’AUD/MXN. Cette paire implique le dollar australien et le peso mexicain. Le dollar australien est très volatile car l’Australie est un grand exportateur de matières premières telles que le minerai de fer, le bœuf, le pétrole et l’or. Les fluctuations saisonnières des prix de ces produits affectent également la valeur du dollar australien. Actuellement, en raison des taux d’intérêt élevés entre ces deux devises, la paire AUD/MXN est souvent utilisée dans le cadre du carry trade. La Banque de réserve d’Australie (RBA) a une influence importante sur la politique monétaire du pays et ses décisions peuvent avoir un impact significatif sur le dollar australien.
De son côté, l’économie mexicaine est la quinzième plus grande au monde en termes de PIB nominal. Elle dépend largement des exportations, qui représentent plus de 90 % de ses échanges commerciaux. Le Mexique a conclu des accords de libre-échange avec plus de 40 pays, dont l’UE, le Japon, Israël, le Canada et les États-Unis. Les traders suivent de près les événements liés au commerce tels que les guerres tarifaires, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ou les développements concernant l’accord de libre-échange nord-américain (ALENA) afin d’estimer la direction du prix du peso mexicain.
Les secteurs agricole et industriel contribuent tous deux aux exportations mexicaines, ainsi que le pétrole, et peuvent donc avoir un effet significatif sur la valeur du peso mexicain. En tenant compte de ces facteurs, la paire de devises AUD/MXN présente des opportunités intéressantes pour les traders forex.
Yen japonais / couronne norvégienne (JPY/NOK)
Le JPY/NOK est une paire de devises intéressante pour les traders forex. Le yen japonais a des taux d’intérêt bas voire négatifs, ce qui en fait une monnaie attractive pour les investisseurs du monde entier. En période d’incertitude politique et économique, le yen est considéré comme une monnaie refuge, notamment lorsqu’il est échangé avec le dollar américain. De plus, le yen est souvent utilisé dans des stratégies de carry trade.
Quant à la couronne norvégienne, elle est fortement influencée par les fluctuations du prix du pétrole. Lorsque le prix du pétrole augmente, la couronne se renforce par rapport aux autres devises, et inversement. La Norvège étant un important exportateur de pétrole et d’autres produits, tels que les métaux et les produits chimiques, il existe souvent une corrélation entre les devises GBP et NOK en raison de leur proximité économique.
En résumé, le JPY/NOK présente un intérêt pour les traders forex en raison des faibles taux d’intérêt du yen japonais et de la corrélation entre le prix du pétrole et la couronne norvégienne.
Conclusions
Les paires de devises exotiques sont risquées à trader en raison de leur manque de liquidité et de profondeur de marché. Elles sont également très volatiles en raison de l’instabilité politique et économique des pays émergents auxquels elles sont associées. Seuls les traders expérimentés devraient s’aventurer dans le trading de ces paires, car elles comportent un niveau de risque élevé. Avant de trader des paires de devises exotiques, il est important d’étudier attentivement leur comportement habituel, ainsi que les facteurs et événements du marché qui peuvent influencer leurs taux de change. Si vous ne savez pas comment gérer ces risques, il est préférable de vous concentrer sur les paires de devises plus importantes et moins volatiles.